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VETRYA: NETTA CRESCITA DEI RISULTATI 2018

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il Progetto di Bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.

• Ricavi consolidati pari a 59,36 milioni di Euro (in crescita del 1% rispetto ai 58,78 milioni di Euro nel 2017);
• EBITDA consolidato a 7,65 milioni di Euro (+11,6% rispetto ai 6,76 milioni di Euro nel 2017);
• Risultato netto consolidato a 3,04 milioni di Euro (+25,7% rispetto al 2,41 milioni di Euro nel 2017);
• Posizione finanziaria netta consolidata -3,36 milioni di Euro rispetto ai -6,62 milioni di Euro nel 2017.

CdA delibera proposta di estensione del termine finale di esercizio dei “Warrant Vetrya 2016-2019”

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Orvieto, 28 marzo 2019 - Il Consiglio di Amministrazione di Vetrya [VTY.MI], gruppo italiano quotato in Borsa Italiana su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale e leader riconosciuto nello sviluppo di servizi digital, applicazioni e soluzioni broadband, ha approvato oggi il progetto di bilancio consolidato e di bilancio d’esercizio 2018, che verranno sottoposti all’Assemblea degli Azionisti convocata per il prossimo 29 aprile 2019.

 

Principali risultati economici

 

Il gruppo ha registrato nell’esercizio 2018 ricavi netti consolidati pari a 59,36 milioni di Euro (in crescita del 1% rispetto ai 58,78 milioni di Euro dell’esercizio precedente), in virtù dell’aumento di clienti, servizi innovativi, soluzioni digital, progetti e politica di internazionalizzazione della propria offerta.

 

Il margine operativo lordo consolidato (EBITDA) si attesta nel 2018 a 7,65 milioni di Euro, con un incremento del 11,6% rispetto ai 6,76 milioni di Euro registrati nel 2017 grazie all’efficientamento dovuto alla riorganizzazione interna. L’EBIT consolidato si è attestato a 4,04 milioni di euro (+5% rispetto ai 3,83 milioni del 2017).

 

Il risultato netto consolidato è pari nel 2018 a 3,04 milioni di Euro. Il Consiglio di Amministrazione ha proposto di non distribuire utili e di riportarli a utile a nuovo.

 

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2018 è negativa per 3,36 rispetto ai 6,62 milioni di euro al 31 dicembre 2017.

 

Il patrimonio netto consolidato a fine anno è pari a 20,02 milioni di Euro (circa 18,04 milioni al 31 dicembre 2017). L’incremento è dovuto all’utile dell’anno.

 

Estensione del termine finale di esercizio dei “Warrant Vetrya 2016-2019”

 

In linea con quanto comunicato il 9 gennaio 2019, in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea dei portatori di warrant e all’Assemblea straordinaria degli Azionisti la proroga del termine finale di esercizio dei “Warrant Vetrya 2016-2019” e di modificare di conseguenza l’attuale regolamento.

 

La proposta approvata dal Consiglio di Amministrazione prevede l’estensione del termine di scadenza dal 27 maggio 2019 al 27 maggio 2021, introducendo i seguenti altri due periodi di esercizio, al fine di concedere ai portatori degli stessi un tempo più esteso per il loro esercizio nella prospettiva di esercizio a condizioni di maggior favore rispetto a quelle offerte dall’andamento recente del titolo:

 

- quarto periodo di esercizio, inteso come il periodo ricompreso tra il 13 maggio 2020 al 27 maggio 2020 compresi;

- quinto periodo di esercizio, inteso come il periodo ricompreso tra il 13 maggio 2021 al 27 maggio 2021 compresi.

 

Il Consiglio ha proposto altresì di stabilire che il prezzo di esercizio dei Warrant collegato ai periodi temporali di cui sopra (quarto e quinto periodo di esercizio) rimanga invariato rispetto al prezzo di esercizio previsto per il terzo periodo di esercizio, ossia pari a Euro 7,99 per ciascuna azione di compendio sottoscritta con l’esercizio dei warrant.

 

In ipotesi di approvazione della proposta di modifica da parte degli azionisti, oltre che dei portatori di warrant, il termine ultimo per la sottoscrizione dell’aumento di capitale a servizio dell’esercizio dei warrant, deliberato dall’assemblea degli azionisti del 6 aprile 2016, dovrà intendersi automaticamente prorogato alla data ultima per l’esercizio del diritto a questi connessi.

 

Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti ordinaria e straordinaria e dell’Assemblea dei portatori dei warrant; documentazione

 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare per il giorno 29 aprile 2019 l’Assemblea ordinaria degli azionisti per deliberare sull’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e presentazione del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2018, nonché  l’Assemblea straordinaria degli azionisti e l’Assemblea dei portatori dei warrant (quest’ultima da tenersi precedentemente all’Assemblea straordinaria degli azionisti) per deliberare in merito alle proposte di modifica del regolamento warrant.

 

La documentazione richiesta dalla normativa vigente sarà a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet www.vetrya.it, sezione Investors nei termini previsti dalla normativa vigente.

 

Dati Economici

 

Valore della produzione

31.12.2018

31.12.2017

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

56.055

58.580

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti

-

1.4

Incrementi di immobilizzazioni per lavori in corso

2.712

2.010

Altri Ricavi

1.431

97

Totale Valore della Produzione

60.198

60.689

Costi della produzione

 

 

Per materie prime sussidiarie di consumo e merci

111

81

Per servizi

49.042

49.443

Per godimento beni di terzi

171

159

Per personale

4.857

4.302

Oneri diversi di gestione

165

144

Totale costi della produzione

54.346

54.129

EBITDA

5.852

6.559

Ammortamenti e Svalutazioni

3.612

2.911

EBIT

2.240

3.648

Proventi e Oneri Finanziari

(39)

(174)

Svalutazioni Immob.Finanz

(100)

(7)

Risultato prima delle imposte

2.102

3.467

Imposte sul reddito

346

1.184

Risultato netto

1.756

2.283

 

 

Dati patrimoniali

 

Stato patrimoniale

31.12.2018

31.12.2017

Attivo Immobilizzato

 

 

Immobilizzazioni Immateriali

4.991

5.329

Immobilizzazioni Materiali

7.119

5.737

Immobilizzazioni Finanziarie

1.187

481

Capitale Immobilizzato

13.297

11.547

Attivo circolante

 

 

Rimanenze

13

13

Crediti

33.965

27.463

Attività finanziarie che non costituiscono partecipazioni

35

35

Disponibilità Liquide

8.293

12.309

Ratei e risconti attivi

3.211

776

Capitale Immobilizzato

 

 

Attività di esercizio a breve

45.516

40.596

Debiti a breve

 

 

Debiti verso banche

2.284

2.677

Debiti verso altri finanziatori

112

20

Debiti verso fornitori

32.363

26.505

Debiti tributari

459

186

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

385

187

Altri debiti

684

810

Ratei e riscontri passivi

21

36

Passività di esercizio a breve termine

36.308

30.420

Patrimonio netto

18.358

17.654

Passività a medio e lungo termine

 

 

TRF

733

594

Debiti verso banche oltre 12 mesi

2.658

2.974

Debiti verso finanziatori oltre 12 mesi

756

501

Passività a medio e lungo termine

4.147

4.069

 

 

Dati finanziari

 

Rendiconto finanziario consolidato

31.12.2018

31.12.2017

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale

 

 

Utile (perdita) dell'esercizio

1.755

2.283

Imposte sul reddito

346

1.184

Interessi passivi (attivi)

38

174

(Dividendi)

-

-

(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

-

-

1. Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione

2.139

3.641

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

 

 

Accantonamenti ai fondi

418

366

Ammortamenti delle immobilizzazioni

3.450

2.773

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

-

-

Altre rettifiche per elementi non monetari

-

-

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn

6.007

6.780

Variazione del ccn

 

 

Decremento/(incremento) delle rimanenze

-

(1,4)

Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti

(5.923)

14.196

Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori

5.242

(5.637)

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi

(2.435)

(165)

Incremento/(decremento) di ratei e risconti passivi

(14)

22

Altre variazioni del capitale circolante netto

1.105

(68)

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

3.982

15.126

Altre rettifiche

 

 

Interessi incassati/(pagati)

(38)

(274)

(Imposte sul reddito pagate)

(1.105)

(1.029)

Dividendi incassati

-

-

(Utilizzo dei fondi)

(243)

(96)

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche

2.596

13.826

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

2.596

13.826

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

 

 

Immobilizzazioni materiali

 

 

(Investimenti)

(1.717)

(1.269)

Prezzo di realizzo disinvestimenti

-

-

Immobilizzazioni immateriali

 

 

(Investimenti)

(2.776)

(2.025)

Prezzo di realizzo disinvestimenti

-

-

Immobilizzazioni finanziarie immobilizzate

 

 

(Investimenti)

(706)

(219)

Prezzo di realizzo disinvestimenti

-

-

Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate

 

 

(Investimenti)

-

51

Acquisizione/cessione società controllate o di rami d'azienda al netto delle dispon. liquide

-

 

(B) Flusso finanziario dell'attività di investimento

(5.199)

(3.462)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

 

 

Mezzi di terzi

 

 

Incremento (decremento) debiti verso banche

(709)

(6.936)

Rimborso accensione finanziamenti

347

435

Mezzi propri

 

 

Aumento di capitale a pagamento

2

5.266

Cessione (acquisto) di obbligazioni e/o azioni proprie

-

-

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati

(1.053)

-

(C) Flusso finanziario dell'attività di finanziamento

(1.413)

(1.236)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C)

4.016

9.128

 

 

Disponibilità liquide all'inizio del periodo (D)

12.309

3.180

Disponibilità liquide alla fine del periodo (E)

8.293

12.309

Flusso di cassa complessivo (D - E)

(4.016)

9.128

 

 

Dati Economici Consolidati

 

Valore della produzione

31.12.2018

31.12.2017

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

59.363

58.777

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti

-

1.4

Incrementi di immobilizzazioni per lavori in corso

2.712

2.009

Altri Ricavi

1.453

118

Totale Valore della Produzione

63.528

60.906

Costi della produzione

 

 

Per materie prime sussidiarie di consumo e merci

111

81

Per servizi

49.936

49.383

Per godimento beni di terzi

186

133

Per personale

5.473

4.394

Oneri diversi di gestione

168

149

Totale costi della produzione

55.874

54.142

EBITDA

7.654

6.764

Ammortamenti e Svalutazioni

3.614

2.930

EBIT

4.040

3.834

Proventi e Oneri Finanziari

(39)

(177)

Svalutazioni Immob.Finanz

(110)

(3)

Risultato prima delle imposte

3.891

3.655

Imposte sul reddito

855

1.240

Risultato netto

3.036

2.415

 

 

Dati patrimoniali Consolidati

 

Stato patrimoniale

31.12.2018

31.12.2017

Attivo Immobilizzato

 

 

Immobilizzazioni Immateriali

4.993

5.332

Immobilizzazioni Materiali

7.121

5.871

Immobilizzazioni Finanziarie

960

411

Capitale Immobilizzato

13.074

11.615

Attivo circolante

 

 

Rimanenze

13

13

Crediti

31.432

23.078

Attività finanziarie che non costituiscono partecipazioni

34

34

Disponibilità Liquide

9.134

12.886

Ratei e risconti attivi

3.213

800

Capitale Immobilizzato

 

 

Attività di esercizio a breve

43.826

36.811

Debiti a breve

 

 

Debiti verso banche

2.284

2.677

Debiti verso altri finanziatori

112

49

Debiti verso fornitori

28.064

22.166

Debiti tributari

988

253

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

493

191

Altri debiti

732

850

Ratei e riscontri passivi

21

36

Passività di esercizio a breve termine

32.696

26.222

Patrimonio netto

20.017

18.035

Passività a medio e lungo termine

 

 

TRF

773

604

Debiti verso banche oltre 12 mesi

2.658

2.974

Debiti verso finanziatori oltre 12 mesi

756

592

Passività a medio e lungo termine

4.187

4.170

 

 

Dati finanziari Consolidati

 

Rendiconto finanziario consolidato

31.12.2018

31.12.2017

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale

 

 

Utile (perdita) dell'esercizio

3.036

2.415

Imposte sul reddito

855

1.240

Interessi passivi (attivi)

41

181

(Dividendi)

-

-

(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

-

-

1. Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione

3.932

3.836

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

 

 

Accantonamenti ai fondi

451

372

Ammortamenti delle immobilizzazioni

3.451

2.794

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

-

-

Altre rettifiche per elementi non monetari

-

-

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn

7.835

7.002

Variazione del ccn

 

 

Decremento/(incremento) delle rimanenze

-

(1.4)

Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti

(7.132)

14.478

Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori

5.897

(6.031)

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi

(2.412)

(191)

Incremento/(decremento) di ratei e risconti passivi

(14)

22

Altre variazioni del capitale circolante netto

(2.803)

578

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

1.371

15.856.

Altre rettifiche

 

 

Interessi incassati/(pagati)

(41)

(181)

(Imposte sul reddito pagate)

1.608

(1.232)

Dividendi incassati

-

-

(Utilizzo dei fondi)

(247)

(92)

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche

2.692

14.351

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

2.692

14.351

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

 

 

Immobilizzazioni materiali

 

 

(Investimenti)

(1.585)

(1.304)

Prezzo di realizzo disinvestimenti

-

-

Immobilizzazioni immateriali

 

 

(Investimenti)

(2.776)

(2.025)

Prezzo di realizzo disinvestimenti

-

-

Immobilizzazioni finanziarie immobilizzate

 

 

(Investimenti)

(549)

(210)

Prezzo di realizzo disinvestimenti

-

-

Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate

 

 

(Investimenti)

-

51

Acquisizione/cessione società controllate o di rami d'azienda al netto delle dispon. liquide

-

-

(B) Flusso finanziario dell'attività di investimento

(4.910)

(3.488)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

 

 

Mezzi di terzi

 

 

Incremento (decremento) debiti verso banche

(709)

(6.937)

Rimborso accensione finanziamenti

227

427

Mezzi propri

 

 

Aumento di capitale a pagamento

2

5.265

Cessione (acquisto) di obbligazioni e/o azioni proprie

-

-

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati

(1.053)

-

(C) Flusso finanziario dell'attività di finanziamento

(1.534)

(1.244)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C)

(3.752)

9.618

 

 

Disponibilità liquide all'inizio del periodo (D)

12.886

3.268

Disponibilità liquide alla fine del periodo (E)

9.134

12.886

Flusso di cassa complessivo (D - E)

(3.752)

9.618

 
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